| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 900.00 | 34.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
AN Terrains | 137 440.00 | 117 960.00 | 19 479.00 | 137 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 253.00 | 90 570.00 | 5 683.00 | 96 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 020.00 | 424 584.00 | 14 437.00 | 439 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 743.00 | 636 014.00 | 148 729.00 | 784 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 297 311.00 | | 297 311.00 | 297 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 682.00 | | 398 682.00 | 398 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 425.00 | 636 014.00 | 547 411.00 | 1 183 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
DH Report à nouveau | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 019.00 | | | 290 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 355.00 | | | 247 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 402.00 | | 24 541.00 | 798 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 201.00 | 784 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 106 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 486.00 | 672 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | 13 141.00 | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 874.00 | | 11 325.00 | 695 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 75.00 | 6 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 319.00 | 15 086.00 | 36 391.00 | 657 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 213.00 | 1 985.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 647.00 | 13 873.00 | 34 406.00 | 653 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 580.00 | 1 500.00 | 7 580.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | 1 500.00 | 7 580.00 | 7 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 7 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 671.00 | 11 007.00 | 42 664.00 | 53 671.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 114.00 | 66 160.00 | 5 954.00 | 72 114.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 459.00 | 246 795.00 | 42 664.00 | 289 459.00 |