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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 3 672.00 | 2 252.00 | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 137 932.00 | 113 943.00 | 23 989.00 | 137 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 209.00 | 106 262.00 | 3 947.00 | 110 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 733.00 | 433 442.00 | 14 291.00 | 447 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 402.00 | 657 319.00 | 141 084.00 | 798 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
BZ Autres créances | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CF Disponibilités | 145 235.00 | | 145 235.00 | 145 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 661.00 | | 264 661.00 | 264 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 064.00 | 657 319.00 | 405 745.00 | 1 063 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
DH Report à nouveau | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DL TOTAL (I) | 249 531.00 | | | 249 531.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | | | 83 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 745.00 | | | 405 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 544.00 | | 28 277.00 | 796 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 419.00 | 798 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 419.00 | 695 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 934.00 | | 990.00 | 94 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 257.00 | | 27 036.00 | 695 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 251.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 985.00 | 18 882.00 | 24 548.00 | 662 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 1 204.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 517.00 | 17 678.00 | 24 548.00 | 660 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | 7 580.00 | 3 358.00 | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 7 580.00 | 4 707.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | 4 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |