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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 468.00 | 466.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 114 254.00 | 107 066.00 | 7 189.00 | 114 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 270.00 | 128 031.00 | 5 238.00 | 133 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 733.00 | 425 419.00 | 22 313.00 | 447 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 544.00 | 662 984.00 | 133 560.00 | 796 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 707.00 | 1 349.00 | 60 358.00 | 61 707.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 811.00 | 1 349.00 | 221 463.00 | 222 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 355.00 | 664 333.00 | 355 022.00 | 1 019 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
DH Report à nouveau | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DL TOTAL (I) | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 022.00 | | | 355 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 090.00 | | 5 547.00 | 792 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 796 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 695 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 648.00 | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 186.00 | | 2 899.00 | 693 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 562.00 | 28 250.00 | 827.00 | 635 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 182.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 276.00 | 28 068.00 | 827.00 | 633 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 3 358.00 | | 1 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 895.00 | 107 572.00 | 6 323.00 | 113 895.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |