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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 114 254.00 | 101 118.00 | 13 136.00 | 114 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 756.00 | 123 535.00 | 9 221.00 | 132 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 175.00 | 408 623.00 | 37 552.00 | 446 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 090.00 | 635 562.00 | 156 528.00 | 792 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 609.00 | 1 349.00 | 18 260.00 | 19 609.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 592.00 | 1 349.00 | 174 243.00 | 175 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 682.00 | 636 911.00 | 330 771.00 | 967 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DH Report à nouveau | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 766.00 | | | 168 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 232.00 | | | 164 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 230.00 | | | 806 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 553.00 | 48 090.00 | 14 081.00 | 601 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 400.00 | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 867.00 | 48 090.00 | 13 681.00 | 598 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 349.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 988.00 | 10 454.00 | 4 534.00 | 14 988.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 664.00 | 67 076.00 | 6 588.00 | 73 664.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 766.00 | 164 232.00 | 4 534.00 | 168 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |