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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 454.00 | 5 469.00 | 11 985.00 | 17 454.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 153 544.00 | 124 892.00 | 28 652.00 | 153 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 733.00 | 92 847.00 | 6 886.00 | 99 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 521.00 | 410 893.00 | 66 628.00 | 477 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 230.00 | 634 101.00 | 210 129.00 | 844 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 072.00 | | 218 072.00 | 218 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 302.00 | 634 101.00 | 428 201.00 | 1 062 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 201.00 | | | 428 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 743.00 | | 87 050.00 | 784 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 563.00 | 844 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 563.00 | 730 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 075.00 | | 1 379.00 | 106 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 713.00 | | 85 647.00 | 672 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 24.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 014.00 | 25 651.00 | 27 563.00 | 636 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 569.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 114.00 | 23 082.00 | 27 563.00 | 633 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 191.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 191.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 80 613.00 | 80 613.00 | | 80 613.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 664.00 | 11 057.00 | 31 607.00 | 42 664.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 764.00 | 123 786.00 | 5 978.00 | 129 764.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 050.00 | 158 443.00 | 31 607.00 | 190 050.00 |