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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 965.00 | 34 419.00 | 15 546.00 | 49 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 222.00 | 59 742.00 | 44 479.00 | 104 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 088.00 | 94 982.00 | 63 105.00 | 158 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 512.00 | 3 571.00 | 307 941.00 | 311 512.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
CF Disponibilités | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 822.00 | 3 571.00 | 681 250.00 | 684 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 909.00 | 98 554.00 | 744 356.00 | 842 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 063.00 | 87 751.00 | | 102 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 974.00 | 105 588.00 | | 120 974.00 |
DL TOTAL (I) | 333 037.00 | 303 339.00 | | 333 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | 14 256.00 | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 099.00 | 148.00 | | 50 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 074.00 | 178 604.00 | | 197 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 912.00 | 85 772.00 | | 154 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 319.00 | 284 282.00 | | 411 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 356.00 | 602 477.00 | | 744 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 578.00 | 278 996.00 | | 405 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 44 203.00 | 145 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 522.00 | 158 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 522.00 | 154 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 586.00 | | 41 123.00 | 144 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 20 394.00 | 22 862.00 | 97 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 629.00 | 20 394.00 | 22 862.00 | 96 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 074.00 | 197 074.00 | | 197 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234.00 | 3 493.00 | 5 741.00 | 9 234.00 |
VI Groupe et associés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 393.00 | 329 393.00 | | 329 393.00 |
VW T.V.A. | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 319.00 | 405 578.00 | 5 741.00 | 411 319.00 |