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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 957.00 | 44 124.00 | 8 832.00 | 52 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 839.00 | 72 675.00 | 49 164.00 | 121 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 097.00 | 117 620.00 | 61 477.00 | 179 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 757.00 | 1 475.00 | 381 282.00 | 382 757.00 |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CF Disponibilités | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 641.00 | 1 475.00 | 712 166.00 | 713 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 738.00 | 119 095.00 | 773 643.00 | 892 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 960.00 | 102 063.00 | | 144 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 919.00 | 120 974.00 | | 114 919.00 |
DL TOTAL (I) | 369 878.00 | 333 037.00 | | 369 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 222.00 | 9 234.00 | | 46 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 864.00 | 50 099.00 | | 39 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 699.00 | 197 074.00 | | 165 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 148.00 | 154 912.00 | | 147 148.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 765.00 | 411 319.00 | | 403 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 643.00 | 744 356.00 | | 773 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 035.00 | 405 578.00 | | 381 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 683.00 | | 1 540 683.00 | 1 540 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 683.00 | | 1 540 683.00 | 1 540 683.00 |
FM Production stockée | | | -3 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 725.00 | 16 432.00 | | 8 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 057.00 | 42 127.00 | | 46 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 8 550.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 331.00 | 23 406.00 | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 112.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 337.00 | 21 852.00 | | 12 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | 21 964.00 | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 1 442.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 4 316.00 | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 055.00 | 1 615 912.00 | | 1 563 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 136.00 | 1 494 938.00 | | 1 448 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 919.00 | 120 974.00 | | 114 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 416.00 | 11 450.00 | | 20 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 088.00 | | 37 092.00 | 158 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 082.00 | 179 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 082.00 | 174 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | | 36 692.00 | 154 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 982.00 | 26 996.00 | 4 358.00 | 94 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 161.00 | 26 996.00 | 4 358.00 | 94 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 987.00 | | | 380 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 222.00 | 23 492.00 | 22 730.00 | 46 222.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 535.00 | 417 535.00 | | 417 535.00 |
VW T.V.A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 754.00 | 377 024.00 | 22 730.00 | 399 754.00 |