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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 821.00 | 901.00 | 2 921.00 | 3 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 385.00 | 127 015.00 | 69 370.00 | 196 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 487.00 | 127 916.00 | 76 571.00 | 204 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 499.00 | | 191 499.00 | 191 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831 034.00 | 6 513.00 | 824 521.00 | 831 034.00 |
072 Créances – Autres | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
084 Disponibilités | 488 323.00 | | 488 323.00 | 488 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 669 003.00 | 6 513.00 | 1 662 491.00 | 1 669 003.00 |
110 Total général Actif | 1 873 490.00 | 134 428.00 | 1 739 062.00 | 1 873 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 255 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 739 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 382 169.00 | 2 316 313.00 | | 3 382 169.00 |
222 Production stockée | 149 979.00 | -53 518.00 | | 149 979.00 |
230 Autres produits | 17 053.00 | 12 246.00 | | 17 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 549 202.00 | 2 275 041.00 | | 3 549 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 330 428.00 | 850 152.00 | | 1 330 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 790.00 | -34 790.00 | | 19 790.00 |
242 Autres charges externes. | 911 381.00 | 459 262.00 | | 911 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | 42 949.00 | | 26 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 824 788.00 | 475 781.00 | | 824 788.00 |
252 Charges sociales | 165 906.00 | 141 777.00 | | 165 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 979.00 | 20 487.00 | | 16 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 260.00 | 2 778.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 5 345.00 | 5 886.00 | | 5 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 303 872.00 | 1 964 283.00 | | 3 303 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 330.00 | 310 759.00 | | 245 330.00 |
280 Produits financiers | 1 288.00 | 1 711.00 | | 1 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | 6 329.00 | | 524.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 140.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 14 066.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | 49 733.00 | | 57 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 741.00 | 253 859.00 | | 187 741.00 |