| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 079.00 | 1 921.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 773.00 | 55 030.00 | 7 742.00 | 62 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 922.00 | 95 956.00 | 61 966.00 | 157 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 796.00 | 152 887.00 | 75 909.00 | 228 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BP En cours de production de services | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 537.00 | 4 253.00 | 1 030 284.00 | 1 034 537.00 |
BZ Autres créances | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CF Disponibilités | 996 385.00 | | 996 385.00 | 996 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 634.00 | 4 253.00 | 2 273 381.00 | 2 277 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 430.00 | 157 140.00 | 2 349 290.00 | 2 506 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 479.00 | 185 737.00 | | 373 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 507.00 | 187 741.00 | | 200 507.00 |
DL TOTAL (I) | 683 985.00 | 483 479.00 | | 683 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 977.00 | 23 876.00 | | 533 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 239.00 | 853 661.00 | | 790 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 490.00 | 241 870.00 | | 275 490.00 |
EA Autres dettes | 49 627.00 | 136 176.00 | | 49 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 304.00 | 1 255 583.00 | | 1 665 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 290.00 | 1 739 062.00 | | 2 349 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 249.00 | 1 255 583.00 | | 1 138 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 352.00 | | 3 349 352.00 | 3 349 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 352.00 | | 3 349 352.00 | 3 349 352.00 |
FM Production stockée | | | -154 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 975.00 | 16 836.00 | | 30 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 057.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 524.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 524.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 489.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 489.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 35.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 425.00 | 57 703.00 | | 77 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 510.00 | 3 551 014.00 | | 3 232 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 004.00 | 3 363 272.00 | | 3 032 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 507.00 | 187 741.00 | | 200 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 173.00 | 26 560.00 | | 26 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 487.00 | | 25 298.00 | 204 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 386.00 | | 25 298.00 | 196 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 916.00 | 25 960.00 | 989.00 | 127 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 000.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 015.00 | 24 960.00 | 989.00 | 127 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | | 2 260.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | | 2 260.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | | 2 260.00 | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 239.00 | 790 239.00 | | 790 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 433.00 | 1 029 433.00 | | 1 029 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 977.00 | 7 894.00 | 526 083.00 | 533 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 933.00 | 1 162 933.00 | | 1 162 933.00 |
VW T.V.A. | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 332.00 | 1 138 249.00 | 526 083.00 | 1 664 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |