| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 079.00 | 921.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 901.00 | 57 438.00 | 9 463.00 | 66 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 972.00 | 100 529.00 | 51 442.00 | 151 972.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 974.00 | 160 868.00 | 66 106.00 | 226 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BP En cours de production de services | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 228.00 | 4 253.00 | 1 288 975.00 | 1 293 228.00 |
BZ Autres créances | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CF Disponibilités | 1 143 695.00 | | 1 143 695.00 | 1 143 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 850.00 | 4 253.00 | 2 723 597.00 | 2 727 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 824.00 | 165 121.00 | 2 789 703.00 | 2 954 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 985.00 | 373 479.00 | | 468 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 222.00 | 200 507.00 | | 348 222.00 |
DL TOTAL (I) | 927 208.00 | 683 985.00 | | 927 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 813.00 | 533 977.00 | | 441 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 084.00 | 972.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 304.00 | 790 239.00 | | 1 006 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 860.00 | 275 490.00 | | 381 860.00 |
EA Autres dettes | 19 435.00 | 49 627.00 | | 19 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 496.00 | 1 665 304.00 | | 1 862 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 703.00 | 2 349 290.00 | | 2 789 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 390.00 | 1 138 249.00 | | 1 584 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 391.00 | | 4 446 391.00 | 4 446 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 391.00 | | 4 446 391.00 | 4 446 391.00 |
FM Production stockée | | | -4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | 30 975.00 | | 10 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 493.00 | 1 527.00 | | 26 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 172.00 | 35.00 | | 10 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 694.00 | 35.00 | | 24 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 1 492.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 258.00 | 77 425.00 | | 127 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 799.00 | 3 232 510.00 | | 4 479 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 577.00 | 3 032 004.00 | | 4 131 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 222.00 | 200 507.00 | | 348 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 868.00 | 26 173.00 | | 22 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 796.00 | | 59 641.00 | 228 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 463.00 | 226 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 463.00 | 218 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 695.00 | | 59 641.00 | 220 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 887.00 | 54 922.00 | 46 942.00 | 152 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 000.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 986.00 | 53 923.00 | 46 942.00 | 150 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 304.00 | 1 006 304.00 | | 1 006 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 125.00 | 1 288 125.00 | | 1 288 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 813.00 | 176 791.00 | 265 021.00 | 441 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 783.00 | 1 469 783.00 | | 1 469 783.00 |
VW T.V.A. | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 411.00 | 1 584 390.00 | 265 021.00 | 1 849 411.00 |