| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 515.00 | 51 327.00 | 3 187.00 | 54 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 992.00 | 58 788.00 | 40 205.00 | 98 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 608.00 | 110 937.00 | 47 672.00 | 158 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BP En cours de production de services | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 094.00 | 4 253.00 | 825 841.00 | 830 094.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 963.00 | 4 253.00 | 1 320 710.00 | 1 324 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 571.00 | 115 190.00 | 1 368 382.00 | 1 483 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 878.00 | 144 960.00 | | 181 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 859.00 | 114 919.00 | | 253 859.00 |
DL TOTAL (I) | 545 737.00 | 369 878.00 | | 545 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335.00 | 46 222.00 | | 32 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 174.00 | 39 864.00 | | 27 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | 4 010.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 768.00 | 165 699.00 | | 401 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 656.00 | 147 148.00 | | 247 656.00 |
EA Autres dettes | 54 261.00 | 821.00 | | 54 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 645.00 | 403 765.00 | | 822 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 382.00 | 773 643.00 | | 1 368 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 267.00 | 381 035.00 | | 808 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 313.00 | | 2 316 313.00 | 2 316 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 313.00 | | 2 316 313.00 | 2 316 313.00 |
FM Production stockée | | | -53 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 924.00 | 8 725.00 | | 11 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 942.00 | 46 057.00 | | 33 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 248.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 12 083.00 | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 329.00 | 13 331.00 | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 684.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 354.00 | 12 337.00 | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | 13 021.00 | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 737.00 | 310.00 | | -7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 733.00 | 8 290.00 | | 49 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 081.00 | 1 563 055.00 | | 2 283 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 222.00 | 1 448 136.00 | | 2 029 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 859.00 | 114 919.00 | | 253 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 404.00 | 20 416.00 | | 23 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 097.00 | | 20 036.00 | 179 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 525.00 | 158 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 525.00 | 153 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 796.00 | | 19 236.00 | 174 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 800.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 620.00 | 20 487.00 | 27 171.00 | 117 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 799.00 | 20 487.00 | 27 171.00 | 116 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 824 991.00 | 824 991.00 | | 824 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 335.00 | 17 957.00 | 14 378.00 | 32 335.00 |
VI Groupe et associés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 037.00 | 871 037.00 | | 871 037.00 |
VW T.V.A. | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 200.00 | 799 822.00 | 14 378.00 | 814 200.00 |