| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 089.00 | 180 100.00 | 47 988.00 | 228 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 749.00 | 255 394.00 | 43 355.00 | 298 749.00 |
BF Prêts | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 533.00 | 437 195.00 | 243 338.00 | 680 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BN En cours de production de biens | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 182.00 | 1 316.00 | 603 865.00 | 605 182.00 |
BZ Autres créances | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CF Disponibilités | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 770.00 | 1 316.00 | 966 454.00 | 967 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 304.00 | 438 511.00 | 1 209 792.00 | 1 648 304.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 330.00 | | | 285 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 277.00 | | | 396 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 485.00 | | | 892 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 792.00 | | | 1 209 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 530.00 | | | 810 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 980.00 | | 2 601 980.00 | 2 601 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 980.00 | | 2 601 980.00 | 2 601 980.00 |
FM Production stockée | | | 60 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 052.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 544.00 | | | 2 715 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 692.00 | | | 2 706 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 337.00 | 8 248.00 | | 675 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251.00 | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 051.00 | 680 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 530 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 041.00 | 8 248.00 | | 523 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 942.00 | 42 053.00 | 800.00 | 395 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 942.00 | 42 053.00 | 800.00 | 395 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 278.00 | 396 278.00 | | 396 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
UP Prêts | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 740.00 | 17 178.00 | 27 562.00 | 44 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 872.00 | 746 305.00 | 14 568.00 | 760 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 093.00 | 810 530.00 | 27 562.00 | 838 093.00 |