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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 796.00 | | 127 796.00 | 127 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 264.00 | 201 374.00 | 32 890.00 | 234 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 142.00 | 254 771.00 | 41 371.00 | 296 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 658.00 | 457 845.00 | 224 813.00 | 682 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BN En cours de production de biens | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 238.00 | 7 192.00 | 784 046.00 | 791 238.00 |
BZ Autres créances | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CF Disponibilités | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 845.00 | 7 192.00 | 1 181 653.00 | 1 188 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 503.00 | 465 037.00 | 1 406 466.00 | 1 871 503.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 182.00 | | | 294 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 393.00 | | | 502 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 580.00 | | | 304 580.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 884.00 | | | 1 053 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 466.00 | | | 1 406 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 392.00 | | | 950 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 663.00 | | 3 389 663.00 | 3 389 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 663.00 | | 3 389 663.00 | 3 389 663.00 |
FM Production stockée | | | -7 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 857.00 | | | -20 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 574.00 | | | 3 480 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 369.00 | | | 3 462 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 533.00 | | | 680 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 489.00 | | | 530 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 195.00 | 38 585.00 | 17 935.00 | 437 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 195.00 | 38 585.00 | 17 935.00 | 437 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 393.00 | 502 393.00 | | 502 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
UP Prêts | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 791 239.00 | | | 791 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 562.00 | 15 341.00 | 12 222.00 | 27 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VP Divers | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 925.00 | 907 899.00 | 13 026.00 | 920 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 614.00 | 950 392.00 | 12 222.00 | 962 614.00 |