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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 654.00 | 228 836.00 | 24 817.00 | 253 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 214.00 | 284 830.00 | 35 384.00 | 320 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 334.00 | 513 667.00 | 272 667.00 | 786 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BN En cours de production de biens | 281 114.00 | | 281 114.00 | 281 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 145.00 | 7 135.00 | 749 010.00 | 756 145.00 |
BZ Autres créances | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 995.00 | 7 135.00 | 1 216 859.00 | 1 223 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 329.00 | 520 802.00 | 1 489 527.00 | 2 010 329.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 274.00 | | | 330 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 440.00 | | | 224 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 212.00 | | | 246 212.00 |
EA Autres dettes | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 566.00 | | | 1 278 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 527.00 | | | 1 489 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 734.00 | | | 1 012 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 575.00 | | 15 500.00 | 799 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 741.00 | 786 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 575 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 060.00 | | 14 500.00 | 575 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 719.00 | | 1 000.00 | 31 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 157.00 | 38 090.00 | 11 580.00 | 487 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 157.00 | 38 090.00 | 11 580.00 | 487 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 114.00 | 300 114.00 | | 300 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
UP Prêts | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 756 145.00 | 756 145.00 | | 756 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 261.00 | 18 870.00 | 41 391.00 | 60 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 537.00 | 901 598.00 | 9 939.00 | 911 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 126.00 | 1 012 734.00 | 41 391.00 | 1 054 126.00 |