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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 847.00 | 270 087.00 | 112 759.00 | 382 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 014.00 | 329 959.00 | 92 055.00 | 422 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 553.00 | 600 047.00 | 415 506.00 | 1 015 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BN En cours de production de biens | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 191.00 | 13 992.00 | 552 199.00 | 566 191.00 |
BZ Autres créances | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 385.00 | 13 992.00 | 1 314 392.00 | 1 328 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 938.00 | 614 039.00 | 1 729 899.00 | 2 343 938.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 463 121.00 | | | 463 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 360.00 | | | 304 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
EA Autres dettes | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 778.00 | | | 1 266 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 899.00 | | | 1 729 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 113.00 | | | 1 030 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 481.00 | | 3 072.00 | 1 012 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 739.00 | | 3 072.00 | 803 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 989.00 | 64 057.00 | 600 047.00 | 535 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 989.00 | 64 057.00 | 600 047.00 | 535 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 728.00 | 286 728.00 | | 286 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 786.00 | 403 786.00 | | 403 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 566 192.00 | 566 192.00 | | 566 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 398.00 | 18 116.00 | 29 282.00 | 47 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 729.00 | 664 729.00 | | 664 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 586.00 | 1 231 421.00 | 8 165.00 | 1 239 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 396.00 | 1 030 114.00 | 29 282.00 | 1 059 396.00 |