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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 774.00 | 238 047.00 | 141 727.00 | 379 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 014.00 | 297 941.00 | 124 072.00 | 422 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 480.00 | 535 989.00 | 476 491.00 | 1 012 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 075.00 | 6 964.00 | 833 111.00 | 840 075.00 |
BZ Autres créances | 656 093.00 | | 656 093.00 | 656 093.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 541.00 | 6 964.00 | 1 642 576.00 | 1 649 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 022.00 | 542 953.00 | 2 119 068.00 | 2 662 022.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 441 657.00 | | | 441 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 967.00 | | | 314 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 891.00 | | | 130 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 979.00 | | | 687 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 912.00 | | | 318 912.00 |
EA Autres dettes | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 411.00 | | | 1 677 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 068.00 | | | 2 119 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 965.00 | | | 1 514 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 667.00 | 23 102.00 | 780.00 | 513 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 667.00 | 23 102.00 | 780.00 | 513 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 979.00 | 687 979.00 | | 687 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 912.00 | 318 912.00 | | 318 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 062.00 | 395 062.00 | | 395 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 840 076.00 | 840 076.00 | | 840 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 498.00 | 24 944.00 | 31 554.00 | 56 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 093.00 | 656 093.00 | | 656 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 262.00 | 1 502 097.00 | 8 165.00 | 1 510 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 520.00 | 1 514 965.00 | 31 554.00 | 1 546 520.00 |