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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 504.00 | 218 154.00 | 27 349.00 | 245 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 905.00 | 267 302.00 | 58 602.00 | 325 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 575.00 | 487 157.00 | 312 417.00 | 799 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BN En cours de production de biens | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 758.00 | 7 135.00 | 864 623.00 | 871 758.00 |
BZ Autres créances | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 868.00 | 7 135.00 | 1 185 733.00 | 1 192 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 444.00 | 494 292.00 | 1 498 151.00 | 1 992 444.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 395.00 | | | -164 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 185 686.00 | | | 185 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 705.00 | | | 386 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 356.00 | | | 293 356.00 |
EA Autres dettes | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 464.00 | | | 1 312 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 151.00 | | | 1 498 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 897.00 | | | 965 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 440.00 | | 3 394 440.00 | 3 394 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 440.00 | | 3 394 440.00 | 3 394 440.00 |
FM Production stockée | | | 41 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 490.00 | | | 3 480 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 886.00 | | | 3 644 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 395.00 | | | -164 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 658.00 | | 133 843.00 | 682 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 086.00 | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 799 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 575 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 796.00 | | 65 000.00 | 127 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 056.00 | | 53 843.00 | 534 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805.00 | | 15 000.00 | 20 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 845.00 | 40 175.00 | 10 863.00 | 457 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 845.00 | 40 175.00 | 10 863.00 | 457 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | 56.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | 56.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 56.00 | 7 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
UP Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 823 302.00 | 823 302.00 | | 823 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VC Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 175.00 | 28 914.00 | 60 261.00 | 89 175.00 |
VI Groupe et associés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 494.00 | 991 555.00 | 23 938.00 | 1 015 494.00 |
VW T.V.A. | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 158.00 | 965 897.00 | 60 261.00 | 1 026 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
ST Autres comptes | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 159.00 | | | 188 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
YT Sous‐traitance | 663 739.00 | | | 663 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 650.00 | | | 531 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 953.00 | | | 382 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 653.00 | | | 1 110 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |