| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 734.00 | 18 526.00 | 77 208.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 279 976 155.00 | 4 532 059.00 | 275 444 096.00 | 279 976 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 093 846.00 | 16 224 875.00 | 120 868 970.00 | 137 093 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 534.00 | | 608 534.00 | 608 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392 588.00 | | 1 392 588.00 | 1 392 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 186 024.00 | 20 794 628.00 | 398 391 396.00 | 419 186 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 032.00 | 248 994.00 | 3 333 038.00 | 3 582 032.00 |
BZ Autres créances | 176 000 661.00 | | 176 000 661.00 | 176 000 661.00 |
CF Disponibilités | 3 381 747.00 | | 3 381 747.00 | 3 381 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 983 964.00 | 248 994.00 | 182 734 970.00 | 182 983 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 169 988.00 | 21 043 622.00 | 581 126 367.00 | 602 169 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 942 223.00 | -12 028 965.00 | | -11 942 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614 880.00 | 86 741.00 | | -1 614 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 426 669.00 | 328 410 041.00 | | 315 426 669.00 |
DL TOTAL (I) | 311 469 566.00 | 326 067 818.00 | | 311 469 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 820 901.00 | 66 343 050.00 | | 79 820 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 820 901.00 | 66 343 050.00 | | 79 820 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 599 180.00 | 184 060 956.00 | | 175 599 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570 641.00 | 6 289 579.00 | | 6 570 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 579.00 | 9 945.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 564.00 | 4 278 073.00 | | 4 600 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 149.00 | 621 850.00 | | 380 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 610.00 | 184 450.00 | | 204 610.00 |
EA Autres dettes | 160 485.00 | 121 683.00 | | 160 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304 693.00 | 2 767 875.00 | | 2 304 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 835 900.00 | 198 334 410.00 | | 189 835 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 126 367.00 | 590 745 278.00 | | 581 126 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 645 657.00 | | 15 645 657.00 | 15 645 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 645 657.00 | | 15 645 657.00 | 15 645 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 055 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 187 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 110 544.00 | |
GE Autres charges | | | 48 636 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 553 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 366 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 178 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983 372.00 | 12 984 539.00 | | 12 983 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 189.00 | | | 580 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563 561.00 | 12 984 539.00 | | 13 563 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 563 561.00 | 12 971 139.00 | | 13 563 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 767 219.00 | 67 769 651.00 | | 66 767 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 382 099.00 | 67 682 910.00 | | 68 382 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614 880.00 | 86 741.00 | | -1 614 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 164 890.00 | | 3 383 856.00 | 416 164 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 1 392 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 000.00 | 8 722.00 | 419 186 024.00 | 354 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 000.00 | 1 192.00 | 417 678 535.00 | 354 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 037 408.00 | | 2 996 319.00 | 415 037 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 581.00 | | 387 537.00 | 1 012 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199 452.00 | 2 596 368.00 | 1 192.00 | 18 199 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 14 345.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 103.00 | 2 582 023.00 | 1 192.00 | 18 176 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 343 050.00 | 14 110 544.00 | 632 693.00 | 66 343 050.00 |
6T Sur comptes clients | 637 968.00 | 37 639.00 | 426 613.00 | 637 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 968.00 | 37 639.00 | 426 613.00 | 637 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 981 018.00 | 14 148 183.00 | 1 059 305.00 | 66 981 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 148 183.00 | 479 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 580 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 564.00 | 4 600 564.00 | | 4 600 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304 693.00 | 2 304 693.00 | | 2 304 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392 588.00 | | | 1 392 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 011.00 | | | 3 311 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 021.00 | | | 271 021.00 |
VB T. V. A. | 1 055 356.00 | | | 1 055 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 599 180.00 | 8 651 430.00 | 36 085 990.00 | 175 599 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 570 641.00 | 6 570 641.00 | | 6 570 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 856.00 | | | 8 549 856.00 |
VP Divers | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 902 722.00 | | | 174 902 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 990 637.00 | 12 883 750.00 | 168 106 886.00 | 180 990 637.00 |
VW T.V.A. | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 820 321.00 | 22 872 570.00 | 36 085 990.00 | 189 820 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |