| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | 1.00 | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 733.00 | 31 290.00 | 64 443.00 | 95 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 282 266 373.00 | 7 715 361.00 | 274 551 012.00 | 282 266 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1 111.00 | -4.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 848 011.00 | 21 463 183.00 | 18 384 828.00 | 139 848 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 750.00 | 118 750.00 | 11 875 000.00 | 118 750.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137 984.00 | | 4 137 984.00 | 4 137 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 486 020.00 | 29 229 002.00 | 397 257 018.00 | 426 486 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 550.00 | 215 608.00 | 3 717 942.00 | 3 933 550.00 |
BZ Autres créances | 150 145 754.00 | 150 145 753.00 | 150 145 753.00 | 150 145 754.00 |
CF Disponibilités | 5 094 881.00 | 5 094 881.00 | 5 094 881.00 | 5 094 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 225 391.00 | 215 608.00 | 159 009 783.00 | 159 225 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 711 412.00 | 29 444 610.00 | 556 266 802.00 | 585 711 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 073 584.00 | -15 515 746.00 | | -16 073 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 317.00 | -557 838.00 | | -901 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 430 865.00 | 278 482 424.00 | | 265 430 865.00 |
DL TOTAL (I) | 258 055 963.00 | 272 008 840.00 | | 258 055 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 373 127.00 | 121 543 176.00 | | 135 373 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 373 127.00 | 121 543 176.00 | | 135 373 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 202 776.00 | 152 373 283.00 | | 145 202 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773 862.00 | 10 007 105.00 | | 10 773 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 011.00 | 7 028.00 | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 951.00 | 10 580 013.00 | | 3 286 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 487 420.00 | 102 351.00 | | 541 487 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815 390.00 | | |
EA Autres dettes | 476 611.00 | 527 087.00 | | 476 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 394.00 | 2 304 104.00 | | 2 014 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 837 711.00 | 166 702 231.00 | | 162 837 711.00 |
ED (V) | -4.00 | | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 266 802.00 | 560 254 248.00 | | 556 266 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 220 898.00 | | 12 220 898.00 | 12 220 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 220 898.00 | | 12 220 898.00 | 12 220 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 514 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 332 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 421 939.00 | |
GE Autres charges | | | 48 254 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 462 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 952 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 051 559.00 | 13 050 495.00 | | 13 051 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 051 559.00 | 13 050 495.00 | | 13 051 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 051 559.00 | 12 946 565.00 | | 13 051 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 388 439.00 | | | 67 388 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 289 757.00 | 69 293 259.00 | | 68 289 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 317.00 | -557 838.00 | | -901 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 384 812.00 | | 88 305 982.00 | 425 384 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 157 845.00 | 46 928.00 | 426 486 021.00 | 87 157 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 157 845.00 | 46 928.00 | 422 233 136.00 | 87 157 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 079 931.00 | | 87 357 977.00 | 422 079 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189 979.00 | | 948 005.00 | 3 189 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 575 642.00 | | | 575 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 541 848.00 | 2 708 783.00 | 21 629.00 | 26 541 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 267.00 | 3 191.00 | | 47 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494 581.00 | 2 705 592.00 | 21 629.00 | 26 494 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 543 176.00 | 14 421 939.00 | 591 988.00 | 121 543 176.00 |
6T Sur comptes clients | 190 410.00 | 26 617.00 | 1 419.00 | 190 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 410.00 | 26 617.00 | 1 419.00 | 190 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 733 586.00 | 14 448 556.00 | 593 407.00 | 121 733 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448 556.00 | 593 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 952.00 | 3 286 952.00 | | 3 286 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 611.00 | 476 611.00 | | 476 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 014 394.00 | 2 014 394.00 | | 2 014 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137 984.00 | | 4 137 984.00 | 4 137 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 695.00 | 3 689 695.00 | | 3 689 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 855.00 | 243 855.00 | 243 855.00 | 243 855.00 |
VB T. V. A. | 569 188.00 | 569 188.00 | 569 188.00 | 569 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 202 776.00 | 7 170 507.00 | 35 852 537.00 | 145 202 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 773 863.00 | 10 773 863.00 | | 10 773 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170 507.00 | | | 7 170 507.00 |
VP Divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 561 974.00 | 11 529 704.00 | 138 032 270.00 | 149 561 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 267 757.00 | 16 097 503.00 | 142 170 254.00 | 158 267 757.00 |
VW T.V.A. | 463 757.00 | 463 757.00 | | 463 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 747 036.00 | 24 714 767.00 | 35 852 537.00 | 162 747 036.00 |