| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 734.00 | 21 717.00 | 74 016.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 281 474 988.00 | 5 239 340.00 | 276 235 648.00 | 281 474 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 115 949.00 | 17 865 309.00 | 121 250 640.00 | 139 115 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 388.00 | | 1 592 388.00 | 1 592 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 415 266.00 | 23 145 534.00 | 399 269 732.00 | 422 415 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 796.00 | 263 191.00 | 3 307 605.00 | 3 570 796.00 |
BZ Autres créances | 167 998 116.00 | | 167 998 116.00 | 167 998 116.00 |
CF Disponibilités | 2 528 065.00 | | 2 528 065.00 | 2 528 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 110 728.00 | 263 191.00 | 173 847 537.00 | 174 110 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 525 994.00 | 23 408 726.00 | 573 117 268.00 | 596 525 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 557 103.00 | -11 942 223.00 | | -13 557 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 445.00 | -1 614 880.00 | | -766 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 008 373.00 | 315 426 669.00 | | 304 008 373.00 |
DL TOTAL (I) | 299 284 825.00 | 311 469 566.00 | | 299 284 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 332 979.00 | 79 820 901.00 | | 93 332 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 332 979.00 | 79 820 901.00 | | 93 332 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 091 420.00 | 175 599 180.00 | | 167 091 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898 673.00 | 6 570 641.00 | | 6 898 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451.00 | 15 579.00 | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 740.00 | 4 600 564.00 | | 3 054 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 007.00 | 380 149.00 | | 284 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 130.00 | 204 610.00 | | 815 130.00 |
EA Autres dettes | 161 271.00 | 160 485.00 | | 161 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180 773.00 | 2 304 693.00 | | 2 180 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 499 464.00 | 189 835 900.00 | | 180 499 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 117 268.00 | 581 126 367.00 | | 573 117 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 053 628.00 | | 16 053 628.00 | 16 053 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 053 628.00 | | 16 053 628.00 | 16 053 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 832 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 713 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 318 916.00 | |
GE Autres charges | | | 48 424 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 693 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 750 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 984 491.00 | 12 983 372.00 | | 12 984 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 984 491.00 | 13 563 561.00 | | 12 984 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983 947.00 | 13 563 561.00 | | 12 983 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 700 744.00 | 66 767 219.00 | | 67 700 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 467 190.00 | 68 382 099.00 | | 68 467 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 445.00 | -1 614 880.00 | | -766 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 186 024.00 | | 5 017 455.00 | 419 186 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 213.00 | 422 415 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788 213.00 | 420 707 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 678 535.00 | | 4 817 655.00 | 417 678 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 588.00 | | 199 800.00 | 1 392 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794 628.00 | 2 499 486.00 | 148 580.00 | 20 794 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694.00 | 3 191.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 756 934.00 | 2 496 294.00 | 148 580.00 | 20 756 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 820 901.00 | 14 318 915.00 | 806 837.00 | 79 820 901.00 |
6T Sur comptes clients | 248 994.00 | 19 565.00 | 5 368.00 | 248 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 994.00 | 19 565.00 | 5 368.00 | 248 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 069 895.00 | 14 338 480.00 | 812 205.00 | 80 069 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 338 480.00 | 812 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 740.00 | 3 054 740.00 | | 3 054 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 130.00 | 815 130.00 | | 815 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180 773.00 | 2 180 773.00 | | 2 180 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 388.00 | | | 1 592 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 984.00 | | | 3 273 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 812.00 | | | 296 812.00 |
VB T. V. A. | 1 085 569.00 | | | 1 085 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 091 420.00 | 7 547 629.00 | 35 852 537.00 | 167 091 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 898 673.00 | 6 898 673.00 | | 6 898 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563 349.00 | | | 8 563 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 994 662.00 | | | 166 994 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 255 589.00 | 47 971 947.00 | 125 283 642.00 | 173 255 589.00 |
VW T.V.A. | 241 853.00 | 241 853.00 | | 241 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 488 741.00 | 20 944 950.00 | 35 852 537.00 | 180 488 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |