| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 282 266 374.00 | 8 587 079.00 | 273 679 294.00 | 282 266 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 806 337.00 | 23 280 010.00 | 116 526 327.00 | 139 806 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137 984.00 | | 4 137 984.00 | 4 137 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 493 970.00 | 31 886 257.00 | 394 607 714.00 | 426 493 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 009.00 | 212 931.00 | 3 271 078.00 | 3 484 009.00 |
BZ Autres créances | 144 990 454.00 | | 144 990 454.00 | 144 990 454.00 |
CF Disponibilités | 10 033 848.00 | | 10 033 848.00 | 10 033 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 629 965.00 | 212 931.00 | 158 417 034.00 | 158 629 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 123 935.00 | 32 099 187.00 | 553 024 748.00 | 585 123 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 974 902.00 | -16 073 584.00 | | -16 974 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 113.00 | -901 318.00 | | 115 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 352 090.00 | 265 430 865.00 | | 252 352 090.00 |
DL TOTAL (I) | 245 092 300.00 | 258 055 964.00 | | 245 092 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 394 109.00 | 135 373 127.00 | | 149 394 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 394 109.00 | 135 373 127.00 | | 149 394 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 629 412.00 | 155 976 639.00 | | 149 629 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | 13 011.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 511.00 | 3 286 952.00 | | 4 910 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 327.00 | 608 058.00 | | 811 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 950.00 | 462 046.00 | | 230 950.00 |
EA Autres dettes | 679 078.00 | 476 611.00 | | 679 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276 663.00 | 2 014 394.00 | | 2 276 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 538 338.00 | 162 837 711.00 | | 158 538 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 024 748.00 | 556 266 802.00 | | 553 024 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 715 829.00 | | 14 715 829.00 | 14 715 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 715 829.00 | | 14 715 829.00 | 14 715 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 629 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 528 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 174 547.00 | |
GE Autres charges | | | 49 316 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 562 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 898 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 078 776.00 | 13 051 559.00 | | 13 078 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078 776.00 | 13 051 559.00 | | 13 078 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 013 583.00 | 13 051 559.00 | | 13 013 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 612 113.00 | 67 388 440.00 | | 68 612 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 497 000.00 | 68 289 758.00 | | 68 497 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 113.00 | -901 318.00 | | 115 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 486 021.00 | | 145 358.00 | 426 486 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 409.00 | 426 493 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 734.00 | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 675.00 | 422 336 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 233 136.00 | | 145 358.00 | 422 233 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 984.00 | | | 4 137 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 229 003.00 | 2 729 469.00 | 72 216.00 | 29 229 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | 31 291.00 | 50 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178 545.00 | 2 729 469.00 | 40 925.00 | 29 178 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 373 127.00 | 14 174 547.00 | 153 565.00 | 135 373 127.00 |
6T Sur comptes clients | 215 608.00 | 16 188.00 | 18 865.00 | 215 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 608.00 | 16 188.00 | 18 865.00 | 215 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 588 735.00 | 14 190 735.00 | 172 430.00 | 135 588 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 190 735.00 | 172 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 032 269.00 | 7 170 507.00 | 35 852 535.00 | 138 032 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910 511.00 | 4 910 511.00 | | 4 910 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 078.00 | 679 078.00 | | 679 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276 663.00 | 2 276 663.00 | | 2 276 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137 984.00 | | 4 137 984.00 | 4 137 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 896.00 | 3 240 896.00 | | 3 240 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 113.00 | 243 113.00 | | 243 113.00 |
VB T. V. A. | 556 859.00 | 556 859.00 | | 556 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 597 143.00 | 11 597 143.00 | | 11 597 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170 507.00 | | | 7 170 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 433 595.00 | 13 571 581.00 | 130 862 014.00 | 144 433 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 733 924.00 | 17 733 926.00 | 134 999 998.00 | 152 733 924.00 |
VW T.V.A. | 730 402.00 | 730 402.00 | | 730 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 537 941.00 | 27 676 179.00 | 35 852 535.00 | 158 537 941.00 |