| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 733.00 | 28 099.00 | 67 634.00 | 95 733.00 |
AP Constructions | 281 643 590.00 | 6 874 896.00 | 274 768 693.00 | 281 643 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741 948.00 | 19 619 684.00 | 120 122 264.00 | 139 741 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 392.00 | | 694 392.00 | 694 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189 979.00 | | 3 189 979.00 | 3 189 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 384 811.00 | 26 541 847.00 | 398 842 963.00 | 425 384 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 485.00 | 190 409.00 | 3 306 075.00 | 3 496 485.00 |
BZ Autres créances | 153 474 487.00 | | 153 474 487.00 | 153 474 487.00 |
CF Disponibilités | 4 581 098.00 | | 4 581 098.00 | 4 581 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 601 694.00 | 190 409.00 | 161 411 284.00 | 161 601 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 986 506.00 | 26 732 257.00 | 560 254 248.00 | 586 986 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 515 746.00 | -14 323 548.00 | | -15 515 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 838.00 | -1 192 197.00 | | -557 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 482 424.00 | 290 957 878.00 | | 278 482 424.00 |
DL TOTAL (I) | 272 008 840.00 | 285 042 131.00 | | 272 008 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 543 176.00 | 107 559 466.00 | | 121 543 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 543 176.00 | 107 559 466.00 | | 121 543 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 373 283.00 | 159 694 801.00 | | 152 373 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 013.00 | 9 873 514.00 | | 10 580 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 351.00 | 98 014.00 | | 102 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 390.00 | 517 539.00 | | 815 390.00 |
EA Autres dettes | 527 087.00 | 371 383.00 | | 527 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304 104.00 | 2 245 713.00 | | 2 304 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 702 231.00 | 172 800 968.00 | | 166 702 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 254 248.00 | 565 402 566.00 | | 560 254 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 737 629.00 | | 16 737 629.00 | 16 737 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 737 629.00 | | 16 737 629.00 | 16 737 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 774 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 680 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 140 579.00 | |
GE Autres charges | | | 49 908 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 448 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 768 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 504 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050 495.00 | 13 088 299.00 | | 13 050 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 050 495.00 | 13 088 299.00 | | 13 050 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946 565.00 | 13 088 299.00 | | 12 946 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 735 421.00 | 67 679 268.00 | | 68 735 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 293 259.00 | 68 871 465.00 | | 69 293 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 838.00 | -1 192 197.00 | | -557 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 083 331.00 | 4 961 255.00 | | 424 083 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 376 042.00 | 3 363 664.00 | | 422 376 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 388.00 | 1 597 591.00 | | 1 592 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191 350.00 | 2 578 467.00 | 1 227 969.00 | 25 191 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 076.00 | 3 191.00 | | 44 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147 274.00 | 2 575 276.00 | 1 227 969.00 | 25 147 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 559 467.00 | 14 140 579.00 | 156 870.00 | 107 559 467.00 |
6T Sur comptes clients | 177 444.00 | 20 072.00 | 7 107.00 | 177 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 444.00 | 20 072.00 | 7 107.00 | 177 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 736 911.00 | 14 160 651.00 | 163 977.00 | 107 736 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 160 651.00 | 163 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 879.00 | 565 879.00 | | 565 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 088.00 | 527 088.00 | | 527 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304 105.00 | 2 304 105.00 | | 2 304 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189 979.00 | | 3 189 979.00 | 3 189 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 330.00 | 3 275 330.00 | | 3 275 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 156.00 | 221 156.00 | | 221 156.00 |
VB T. V. A. | 461 336.00 | 461 336.00 | | 461 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 373 284.00 | 7 170 508.00 | 35 852 537.00 | 152 373 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 007 106.00 | 10 007 106.00 | | 10 007 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170 508.00 | | | 7 170 508.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 012 696.00 | 7 809 919.00 | 145 202 776.00 | 153 012 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 209 090.00 | 11 816 334.00 | 148 392 755.00 | 160 209 090.00 |
VW T.V.A. | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 695 204.00 | 21 492 428.00 | 35 852 537.00 | 166 695 204.00 |