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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 734.00 | 24 908.00 | 70 825.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 281 481 896.00 | 6 046 622.00 | 275 435 274.00 | 281 481 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 751 731.00 | 19 100 652.00 | 121 651 078.00 | 140 751 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 388.00 | | 1 592 388.00 | 1 592 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 083 331.00 | 25 191 350.00 | 398 891 981.00 | 424 083 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 496.00 | 177 444.00 | 3 068 051.00 | 3 245 496.00 |
BZ Autres créances | 160 960 145.00 | | 160 960 145.00 | 160 960 145.00 |
CF Disponibilités | 2 465 054.00 | | 2 465 054.00 | 2 465 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 688 030.00 | 177 444.00 | 166 510 586.00 | 166 688 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 771 361.00 | 25 368 794.00 | 565 402 567.00 | 590 771 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 323 548.00 | -13 557 103.00 | | -14 323 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 198.00 | -766 445.00 | | -1 192 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 957 878.00 | 304 008 373.00 | | 290 957 878.00 |
DL TOTAL (I) | 285 042 132.00 | 299 284 825.00 | | 285 042 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 559 467.00 | 93 332 979.00 | | 107 559 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 559 467.00 | 93 332 979.00 | | 107 559 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 694 801.00 | 167 091 420.00 | | 159 694 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 296 676.00 | 6 898 673.00 | | 9 296 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 897.00 | 13 451.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 942.00 | 3 054 740.00 | | 568 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 490.00 | 284 007.00 | | 391 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 064.00 | 815 130.00 | | 224 064.00 |
EA Autres dettes | 371 384.00 | 161 271.00 | | 371 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 714.00 | 2 180 773.00 | | 2 245 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 800 968.00 | 180 499 464.00 | | 172 800 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 402 567.00 | 573 117 268.00 | | 565 402 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 206 949.00 | | 16 206 949.00 | 16 206 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 206 949.00 | | 16 206 949.00 | 16 206 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 044 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 588 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 431 781.00 | |
GE Autres charges | | | 49 031 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 112 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 523 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 280 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 088 300.00 | 12 984 491.00 | | 13 088 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 088 300.00 | 12 984 491.00 | | 13 088 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 088 300.00 | 12 983 947.00 | | 13 088 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 679 268.00 | 67 700 744.00 | | 67 679 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 871 466.00 | 68 467 190.00 | | 68 871 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 198.00 | -766 445.00 | | -1 192 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 415 266.00 | | 2 817 435.00 | 422 415 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 374.00 | 825 996.00 | 424 083 331.00 | 323 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 374.00 | 825 996.00 | 422 376 042.00 | 323 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 707 977.00 | | 2 817 435.00 | 420 707 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 388.00 | | | 1 592 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145 534.00 | 2 372 349.00 | 326 533.00 | 23 145 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 885.00 | 3 191.00 | | 40 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 104 650.00 | 2 369 158.00 | 326 533.00 | 23 104 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 332 979.00 | 14 431 781.00 | 205 293.00 | 93 332 979.00 |
6T Sur comptes clients | 263 191.00 | 24 258.00 | 110 004.00 | 263 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 191.00 | 24 258.00 | 110 004.00 | 263 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 596 170.00 | 14 456 039.00 | 315 297.00 | 93 596 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 456 039.00 | 315 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 388.00 | | 1 592 388.00 | 1 592 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 430.00 | 3 043 430.00 | | 3 043 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
VB T. V. A. | 937 673.00 | 937 673.00 | | 937 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 022 472.00 | 43 501 726.00 | 116 520 746.00 | 160 022 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 811 955.00 | 47 698 821.00 | 118 113 134.00 | 165 811 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |