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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 045.00 | 189.00 | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 40 063.00 | 3 932.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 233.00 | 39 825.00 | 62 408.00 | 102 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 332.00 | 86 933.00 | 70 399.00 | 157 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 968.00 | 13 439.00 | 121 528.00 | 134 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 060.00 | 16 887.00 | 435 173.00 | 452 060.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 087.00 | 30 326.00 | 927 761.00 | 958 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 419.00 | 117 259.00 | 998 160.00 | 1 115 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 313 669.00 | 310 499.00 | | 313 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 3 170.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 350 867.00 | 336 769.00 | | 350 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 417.00 | 59 761.00 | | 90 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 049.00 | 207 843.00 | | 229 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 171.00 | 323 793.00 | | 281 171.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 293.00 | 591 427.00 | | 647 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 160.00 | 928 196.00 | | 998 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 054.00 | 591 427.00 | | 617 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
FG Production vendue services | 2 790 803.00 | | 2 790 803.00 | 2 790 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 001.00 | | 2 796 001.00 | 2 796 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 729.00 | 22 474.00 | | 37 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 044.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 044.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -1 044.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 004.00 | 2 437 170.00 | | 2 848 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 906.00 | 2 434 000.00 | | 2 833 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 3 170.00 | | 14 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 717.00 | | 63 615.00 | 93 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | 351.00 | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | | 63 210.00 | 83 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 54.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 14 011.00 | | 72 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 612.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | 13 399.00 | | 66 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 214.00 | 13 439.00 | 14 214.00 | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 13 439.00 | 14 214.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 13 439.00 | 14 214.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 439.00 | 14 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 049.00 | 229 049.00 | | 229 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 431 844.00 | | | 431 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 657.00 | 16 417.00 | 30 239.00 | 46 657.00 |
VI Groupe et associés | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 132.00 | 509 132.00 | | 509 132.00 |
VW T.V.A. | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 293.00 | 617 054.00 | 30 239.00 | 647 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | 10 093.00 | | 13 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 950.00 | 18 712.00 | | 21 950.00 |
ST Autres comptes | 252 713.00 | 218 774.00 | | 252 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 556.00 | 90 398.00 | | 122 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 510.00 | 71 973.00 | | 38 510.00 |
YT Sous‐traitance | 108 190.00 | 96 407.00 | | 108 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 752.00 | 91 863.00 | | 209 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 075.00 | 6 252.00 | | 8 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 481.00 | 16 345.00 | | 21 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 260.00 | 478 924.00 | | 574 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 982.00 | 213 562.00 | | 309 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 161.00 | 516 154.00 | | 715 161.00 |