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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 35 301.00 | 8 694.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 587.00 | 76 010.00 | 23 577.00 | 99 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 178.00 | 117 926.00 | 36 252.00 | 154 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 599.00 | 11 668.00 | 137 930.00 | 149 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 599.00 | | 387 599.00 | 387 599.00 |
BZ Autres créances | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CF Disponibilités | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 683.00 | 11 668.00 | 911 014.00 | 922 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 861.00 | 129 595.00 | 947 266.00 | 1 076 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 371 909.00 | 327 767.00 | | 371 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 610.00 | 44 142.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 412 620.00 | 395 009.00 | | 412 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 764.00 | 30 239.00 | | 13 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 352.00 | 138 270.00 | | 138 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 117 114.00 | | 116 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 001.00 | 337 318.00 | | 265 001.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 2 566.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 646.00 | 625 507.00 | | 534 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 266.00 | 1 020 516.00 | | 947 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 646.00 | 611 743.00 | | 534 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 001.00 | | 11 037.00 | 152 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 859.00 | 154 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 143 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 460.00 | | 10 981.00 | 141 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | 56.00 | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 474.00 | 26 944.00 | 8 492.00 | 99 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 859.00 | 26 944.00 | 8 492.00 | 92 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 668.00 | 11 668.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 11 668.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 668.00 | 11 668.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 387 599.00 | 387 599.00 | | 387 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VI Groupe et associés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 139.00 | 448 139.00 | | 448 139.00 |
VW T.V.A. | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 646.00 | 534 646.00 | | 534 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 321.00 | 14 127.00 | | 12 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 797.00 | 17 811.00 | | 22 797.00 |
ST Autres comptes | 215 969.00 | 226 182.00 | | 215 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 782.00 | 118 442.00 | | 98 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | 15 752.00 | | 8 623.00 |
YT Sous‐traitance | 190 610.00 | 216 889.00 | | 190 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 103.00 | 263 544.00 | | 111 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 394.00 | 9 903.00 | | 7 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | 24 030.00 | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 584.00 | 654 060.00 | | 505 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 775.00 | 332 070.00 | | 246 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 261.00 | 842 868.00 | | 639 261.00 |