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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 006.00 | 39 831.00 | 4 175.00 | 44 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 109.00 | 45 786.00 | 17 323.00 | 63 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 661.00 | 91 068.00 | 25 593.00 | 116 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 236.00 | 5 603.00 | 145 633.00 | 151 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 670.00 | | 496 670.00 | 496 670.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 297.00 | 5 603.00 | 876 694.00 | 882 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 958.00 | 96 671.00 | 902 287.00 | 998 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 392 748.00 | 389 520.00 | | 392 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 3 228.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 417 123.00 | 415 848.00 | | 417 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 799.00 | 60 350.00 | | 42 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 120 111.00 | | 149 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 158.00 | 221 388.00 | | 292 158.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 146.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 164.00 | 402 994.00 | | 485 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 287.00 | 818 842.00 | | 902 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 164.00 | 402 994.00 | | 485 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 034.00 | | 20 075.00 | 109 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 448.00 | 116 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 283.00 | 107 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | | 20 018.00 | 98 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 58.00 | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 677.00 | 10 447.00 | 9 055.00 | 89 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | 1 165.00 | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 061.00 | 10 447.00 | 7 891.00 | 83 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 480.00 | 5 603.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 5 603.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 5 603.00 | 7 480.00 | 7 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 496 670.00 | 496 670.00 | | 496 670.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 175.00 | 527 080.00 | 4 095.00 | 531 175.00 |
VW T.V.A. | 123 838.00 | 123 838.00 | | 123 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 164.00 | 485 164.00 | | 485 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 361.00 | 9 618.00 | | 12 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 713.00 | 19 060.00 | | 15 713.00 |
ST Autres comptes | 246 148.00 | 237 042.00 | | 246 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 659.00 | 102 897.00 | | 106 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 700.00 | 130 747.00 | | 142 700.00 |
YT Sous‐traitance | 217 511.00 | 287 365.00 | | 217 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 920.00 | 47 900.00 | | 100 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | 7 538.00 | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 839.00 | 17 156.00 | | 18 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 809.00 | 534 224.00 | | 483 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 992.00 | 297 481.00 | | 283 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 950.00 | 694 264.00 | | 686 950.00 |