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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 36 272.00 | 6 307.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 882.00 | 56 587.00 | 42 295.00 | 98 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 001.00 | 99 474.00 | 52 526.00 | 152 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 760.00 | 21 668.00 | 127 091.00 | 148 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 824.00 | | 674 824.00 | 674 824.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CF Disponibilités | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 658.00 | 21 668.00 | 967 990.00 | 989 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 658.00 | 121 142.00 | 1 020 516.00 | 1 141 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 327 767.00 | 313 669.00 | | 327 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 142.00 | 14 098.00 | | 44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 395 009.00 | 350 867.00 | | 395 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 239.00 | 46 657.00 | | 30 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 270.00 | 90 417.00 | | 138 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 229 049.00 | | 117 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 318.00 | 281 171.00 | | 337 318.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 507.00 | 647 293.00 | | 625 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 516.00 | 998 160.00 | | 1 020 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 743.00 | 617 054.00 | | 611 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 332.00 | | 10 403.00 | 157 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 735.00 | 152 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 141 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 229.00 | | 10 348.00 | 146 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 55.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 933.00 | 26 885.00 | 14 343.00 | 86 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 189.00 | 618.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | 26 696.00 | 13 725.00 | 79 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 439.00 | 21 668.00 | 13 439.00 | 13 439.00 |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 326.00 | 21 668.00 | 30 326.00 | 30 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 326.00 | 21 668.00 | 30 326.00 | 30 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 668.00 | 30 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 674 824.00 | | | 674 824.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 239.00 | 16 475.00 | 13 764.00 | 30 239.00 |
VI Groupe et associés | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 461.00 | 731 461.00 | | 731 461.00 |
VW T.V.A. | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 507.00 | 611 743.00 | 13 764.00 | 625 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 127.00 | 13 406.00 | | 14 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 811.00 | 21 950.00 | | 17 811.00 |
ST Autres comptes | 226 182.00 | 252 713.00 | | 226 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 442.00 | 122 556.00 | | 118 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 752.00 | 38 510.00 | | 15 752.00 |
YT Sous‐traitance | 216 889.00 | 108 190.00 | | 216 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 544.00 | 209 752.00 | | 263 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 903.00 | 8 075.00 | | 9 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 030.00 | 21 481.00 | | 24 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 070.00 | 309 982.00 | | 332 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 868.00 | 715 161.00 | | 842 868.00 |