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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 095.00 | 43 053.00 | 2 042.00 | 45 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 355.00 | 51 095.00 | 12 259.00 | 63 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 054.00 | 99 599.00 | 18 454.00 | 118 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 493.00 | 5 037.00 | 150 456.00 | 155 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 483.00 | | 597 483.00 | 597 483.00 |
BZ Autres créances | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CF Disponibilités | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 181.00 | 5 037.00 | 901 144.00 | 906 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 234.00 | 104 636.00 | 919 598.00 | 1 024 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 394 023.00 | 392 748.00 | | 394 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 469.00 | 1 275.00 | | -15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 401 654.00 | 417 123.00 | | 401 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 42 799.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 486.00 | 149 512.00 | | 296 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 391.00 | 292 158.00 | | 208 391.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 944.00 | 485 164.00 | | 517 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 598.00 | 902 287.00 | | 919 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 944.00 | 485 164.00 | | 517 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 661.00 | | 2 744.00 | 116 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 118 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 108 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 116.00 | | 2 686.00 | 107 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 58.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 068.00 | 9 883.00 | 1 352.00 | 91 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 617.00 | 9 883.00 | 1 352.00 | 85 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 603.00 | 5 037.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 5 037.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 5 037.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 486.00 | 296 486.00 | | 296 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 597 483.00 | 597 483.00 | | 597 483.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 581.00 | 633 428.00 | 4 153.00 | 637 581.00 |
VW T.V.A. | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 944.00 | 517 944.00 | | 517 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 412.00 | 12 361.00 | | 11 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 110.00 | 15 713.00 | | 15 110.00 |
ST Autres comptes | 217 664.00 | 246 148.00 | | 217 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 589.00 | 106 659.00 | | 90 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 510.00 | 142 700.00 | | 66 510.00 |
YT Sous‐traitance | 170 711.00 | 217 511.00 | | 170 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 182.00 | 100 920.00 | | 188 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | 6 478.00 | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 326.00 | 18 839.00 | | 15 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 896.00 | 483 809.00 | | 458 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 477.00 | 283 992.00 | | 271 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 256.00 | 686 950.00 | | 682 256.00 |