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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 965.00 | 38 900.00 | 7 066.00 | 45 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 416.00 | 44 162.00 | 8 254.00 | 52 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 034.00 | 89 677.00 | 19 357.00 | 109 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 060.00 | 7 480.00 | 137 580.00 | 145 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 725.00 | | 402 725.00 | 402 725.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CF Disponibilités | 217 551.00 | | 217 551.00 | 217 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 965.00 | 7 480.00 | 799 485.00 | 806 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 999.00 | 97 157.00 | 818 842.00 | 915 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 389 520.00 | 371 909.00 | | 389 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228.00 | 17 610.00 | | 3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 415 848.00 | 412 620.00 | | 415 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 350.00 | 138 352.00 | | 60 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 111.00 | 116 426.00 | | 120 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 388.00 | 265 001.00 | | 221 388.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 104.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 994.00 | 534 646.00 | | 402 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 842.00 | 947 266.00 | | 818 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 994.00 | 534 646.00 | | 402 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 178.00 | | 5 360.00 | 154 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 505.00 | 109 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 505.00 | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 582.00 | | 5 304.00 | 143 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 57.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 926.00 | 19 148.00 | 47 398.00 | 117 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 311.00 | 19 148.00 | 47 398.00 | 111 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 668.00 | 7 480.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668.00 | 7 480.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 7 480.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480.00 | 11 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 402 725.00 | 402 725.00 | | 402 725.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 392.00 | 448 392.00 | | 448 392.00 |
VW T.V.A. | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 994.00 | 402 994.00 | | 402 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | 12 321.00 | | 9 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 060.00 | 22 797.00 | | 19 060.00 |
ST Autres comptes | 237 042.00 | 215 969.00 | | 237 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 897.00 | 98 782.00 | | 102 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 747.00 | 8 623.00 | | 130 747.00 |
YT Sous‐traitance | 287 365.00 | 190 610.00 | | 287 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 900.00 | 111 103.00 | | 47 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | 7 394.00 | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 156.00 | 19 715.00 | | 17 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 224.00 | 505 584.00 | | 534 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 481.00 | 246 775.00 | | 297 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 264.00 | 639 261.00 | | 694 264.00 |