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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 624.00 | 193 756.00 | 211 868.00 | 405 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 673.00 | 195 805.00 | 215 868.00 | 411 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 469.00 | 195 805.00 | 558 664.00 | 754 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 991.00 | 122 800.00 | | 120 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 32 291.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 207 174.00 | 205 991.00 | | 207 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 983.00 | 166 873.00 | | 185 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 18 690.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | 66 770.00 | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 489.00 | 328 148.00 | | 351 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 664.00 | 534 139.00 | | 558 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 192.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 36 500.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 36 500.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 726.00 | | 5 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | 32 291.00 | | 31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 834.00 | | | 315 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 584.00 | 58 221.00 | 10 000.00 | 147 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 535.00 | 58 221.00 | 10 000.00 | 145 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 983.00 | 61 746.00 | 124 237.00 | 185 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 492.00 | 223 492.00 | 4 000.00 | 227 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 489.00 | 227 252.00 | 124 237.00 | 351 489.00 |