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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 40.00 | 1 211.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 438.00 | 765 504.00 | 437 933.00 | 1 203 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 184.00 | 767 040.00 | 439 144.00 | 1 206 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 400.00 | | 647 400.00 | 647 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 584.00 | 767 040.00 | 1 086 544.00 | 1 853 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 370.00 | 199 613.00 | | 239 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 531.00 | 239 757.00 | | 232 531.00 |
DL TOTAL (I) | 526 901.00 | 494 370.00 | | 526 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 310.00 | 406 470.00 | | 418 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 7 988.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 785.00 | 9 708.00 | | 35 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 410.00 | 128 875.00 | | 98 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 643.00 | 553 042.00 | | 559 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 544.00 | 1 047 412.00 | | 1 086 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 263.00 | 553 042.00 | | 295 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 995.00 | | 205 025.00 | 1 040 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 1 206 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 836.00 | 1 204 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 500.00 | | 205 025.00 | 1 039 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 027.00 | 186 485.00 | 32 471.00 | 613 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 532.00 | 186 485.00 | 32 471.00 | 611 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 310.00 | 153 929.00 | 264 381.00 | 418 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VP Divers | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 719.00 | 266 719.00 | | 266 719.00 |
VW T.V.A. | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 643.00 | 295 263.00 | 264 381.00 | 559 643.00 |