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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 291.00 | 961.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 520.00 | 939 144.00 | 388 377.00 | 1 327 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 267.00 | 940 929.00 | 389 337.00 | 1 330 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 481 174.00 | | 481 174.00 | 481 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 096.00 | | 706 096.00 | 706 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 363.00 | 940 929.00 | 1 095 434.00 | 2 036 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 901.00 | 239 370.00 | | 271 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 120.00 | 232 531.00 | | 271 120.00 |
DL TOTAL (I) | 598 021.00 | 526 901.00 | | 598 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 400.00 | 418 310.00 | | 377 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 7 139.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 35 785.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 431.00 | 98 410.00 | | 100 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 412.00 | 559 643.00 | | 497 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 434.00 | 1 086 544.00 | | 1 095 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 851.00 | 295 263.00 | | 276 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 184.00 | | 125 516.00 | 1 206 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 1 330 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 1 328 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 689.00 | | 125 516.00 | 1 204 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 040.00 | 175 323.00 | 1 434.00 | 767 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 545.00 | 175 323.00 | 1 434.00 | 765 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 206 887.00 | 206 887.00 | | 206 887.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 400.00 | 156 839.00 | 220 561.00 | 377 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VP Divers | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 517.00 | 215 517.00 | | 215 517.00 |
VW T.V.A. | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 412.00 | 276 851.00 | 220 561.00 | 497 412.00 |