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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 448.00 | 408 488.00 | 474 960.00 | 883 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 943.00 | 409 983.00 | 474 960.00 | 884 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 442.00 | | 499 442.00 | 499 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 385.00 | 409 983.00 | 974 402.00 | 1 384 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 880.00 | 92 174.00 | | 172 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 733.00 | 155 706.00 | | 146 733.00 |
DL TOTAL (I) | 374 613.00 | 302 880.00 | | 374 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 960.00 | 335 268.00 | | 446 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 493.00 | 8 269.00 | | 8 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 9 890.00 | | 55 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 376.00 | 149 308.00 | | 88 376.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 789.00 | 502 735.00 | | 599 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 402.00 | 805 615.00 | | 974 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 032.00 | | | 643 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 983.00 | | | 640 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 638.00 | 129 046.00 | | 288 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 589.00 | 129 046.00 | | 286 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 236 367.00 | 236 367.00 | | 236 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 960.00 | 136 928.00 | 310 032.00 | 446 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
VP Divers | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 418.00 | 271 418.00 | | 271 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 789.00 | 289 757.00 | 310 032.00 | 599 789.00 |