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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 541.00 | 711.00 | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 865.00 | 927 297.00 | 396 568.00 | 1 323 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 612.00 | 929 333.00 | 397 278.00 | 1 326 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 309 077.00 | | 309 077.00 | 309 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 572.00 | | 520 572.00 | 520 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 184.00 | 929 333.00 | 917 851.00 | 1 847 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 021.00 | 271 901.00 | | 53 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 242.00 | 271 120.00 | | 233 242.00 |
DL TOTAL (I) | 341 264.00 | 598 021.00 | | 341 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 173.00 | 377 400.00 | | 386 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | 10 715.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 8 866.00 | | 21 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 654.00 | 100 431.00 | | 161 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 587.00 | 497 412.00 | | 576 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 851.00 | 1 095 434.00 | | 917 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 008.00 | 276 851.00 | | 338 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 267.00 | | 184 688.00 | 1 330 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 343.00 | 1 326 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 343.00 | 1 325 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 772.00 | | 184 688.00 | 1 328 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 929.00 | 176 747.00 | 188 343.00 | 940 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 434.00 | 176 747.00 | 188 343.00 | 939 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 173.00 | 147 593.00 | 238 579.00 | 386 173.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VP Divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 587.00 | 338 008.00 | 238 579.00 | 576 587.00 |