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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 500.00 | 611 532.00 | 427 969.00 | 1 039 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 995.00 | 613 027.00 | 427 969.00 | 1 040 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
BZ Autres créances | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 345 538.00 | | 345 538.00 | 345 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 443.00 | | 619 443.00 | 619 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 439.00 | 613 027.00 | 1 047 412.00 | 1 660 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 613.00 | 172 880.00 | | 199 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 757.00 | 146 733.00 | | 239 757.00 |
DL TOTAL (I) | 494 370.00 | 374 613.00 | | 494 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 470.00 | 446 960.00 | | 406 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 8 493.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 55 151.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 875.00 | 88 376.00 | | 128 875.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 042.00 | 599 789.00 | | 553 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 412.00 | 974 402.00 | | 1 047 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 943.00 | | 157 434.00 | 884 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 1 040 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 1 039 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 448.00 | | 157 434.00 | 883 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 983.00 | 204 425.00 | 1 382.00 | 409 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 488.00 | 204 425.00 | 1 382.00 | 408 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
UX Autres créances clients | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 470.00 | 132 855.00 | 273 615.00 | 406 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 490.00 | | | 157 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 886.00 | 255 886.00 | | 255 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 041.00 | 279 426.00 | 273 615.00 | 553 041.00 |