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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 41 422.00 | 7 445.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | 17 017.00 | 6 382.00 | 23 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 702.00 | 58 439.00 | 1 743 263.00 | 1 801 702.00 |
BT Marchandises | 191 201.00 | | 191 201.00 | 191 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 482.00 | 43 223.00 | 72 259.00 | 115 482.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 568.00 | 43 223.00 | 338 345.00 | 381 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 270.00 | 101 662.00 | 2 081 608.00 | 2 183 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DG Autres réserves | 732 602.00 | 642 505.00 | | 732 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 341.00 | 120 096.00 | | 112 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 092.00 | 1 092 752.00 | | 1 175 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 030.00 | 397 143.00 | | 365 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 812.00 | 409 024.00 | | 309 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 157 385.00 | | 160 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 419.00 | 72 772.00 | | 71 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 516.00 | 1 036 323.00 | | 906 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 608.00 | 2 129 075.00 | | 2 081 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 810.00 | 1 036 323.00 | | 574 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 576.00 | | 1 530.00 | 1 803 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 1 801 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 72 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 134.00 | | | 1 727 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | | 1 530.00 | 74 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 683.00 | 6 137.00 | 3 382.00 | 55 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 6 137.00 | 3 382.00 | 55 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 160.00 | 5 063.00 | | 38 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 160.00 | 5 063.00 | | 38 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 160.00 | 5 063.00 | | 38 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 702.00 | 32 996.00 | 141 612.00 | 364 702.00 |
VI Groupe et associés | 309 812.00 | 309 812.00 | | 309 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 516.00 | 574 810.00 | 141 612.00 | 906 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 832.00 | 7 736.00 | | 7 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | 16 050.00 | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 60 972.00 | 56 516.00 | | 60 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 921.00 | 40 463.00 | | 36 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YT Sous‐traitance | 15 337.00 | 16 458.00 | | 15 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | 4 898.00 | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 155.00 | 12 634.00 | | 12 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 895.00 | 116 211.00 | | 111 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 948.00 | 92 608.00 | | 87 948.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 042.00 | 129 487.00 | | 128 042.00 |