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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 160.00 | 27 475.00 | 20 685.00 | 48 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 863.00 | 78 742.00 | 1 750 121.00 | 1 828 863.00 |
BT Marchandises | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | 21 422.00 | 44 470.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 600.00 | 21 422.00 | 286 178.00 | 307 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 463.00 | 100 164.00 | 2 036 299.00 | 2 136 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 36 624.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 556 728.00 | 521 153.00 | | 556 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 485.00 | 130 451.00 | | 121 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 212.00 | 1 288 228.00 | | 1 338 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 455.00 | 463 616.00 | | 394 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 111 807.00 | | 79 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 221 874.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 49 948.00 | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 4 101.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 087.00 | 851 346.00 | | 698 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 299.00 | 2 139 574.00 | | 2 036 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 812.00 | 457 963.00 | | 375 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 339.00 | | 524.00 | 1 828 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 503.00 | | 524.00 | 96 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 038.00 | 8 704.00 | | 70 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 588.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 8 116.00 | | 68 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 133.00 | | 10 711.00 | 32 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 133.00 | | 10 711.00 | 32 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 133.00 | | 10 711.00 | 32 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 383.00 | 71 139.00 | 249 256.00 | 393 383.00 |
VI Groupe et associés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 057.00 | 375 812.00 | 249 256.00 | 698 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | 10 247.00 | | 8 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 388.00 | 18 040.00 | | 17 388.00 |
ST Autres comptes | 60 209.00 | 62 396.00 | | 60 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 419.00 | 42 055.00 | | 46 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 2 736.00 | | 1 849.00 |
YT Sous‐traitance | 18 050.00 | 16 807.00 | | 18 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | 4 241.00 | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | 14 488.00 | | 12 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 137.00 | 111 136.00 | | 118 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 315.00 | 87 841.00 | | 93 315.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 066.00 | 139 297.00 | | 142 066.00 |