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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 612.00 | 1 788.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 45 185.00 | 3 682.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 361.00 | 14 231.00 | 4 130.00 | 18 361.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 064.00 | 60 027.00 | 1 759 037.00 | 1 819 064.00 |
BT Marchandises | 210 418.00 | | 210 418.00 | 210 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 113.00 | 32 133.00 | 83 980.00 | 116 113.00 |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 489.00 | 32 133.00 | 421 355.00 | 453 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 553.00 | 92 160.00 | 2 180 393.00 | 2 272 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DG Autres réserves | 474 942.00 | 732 602.00 | | 474 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 484.00 | 112 341.00 | | 129 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 577.00 | 1 175 092.00 | | 1 234 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 925.00 | 365 030.00 | | 508 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 068.00 | 309 812.00 | | 168 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 160 254.00 | | 213 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 71 419.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 816.00 | 906 516.00 | | 945 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 393.00 | 2 081 608.00 | | 2 180 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 305.00 | 574 810.00 | | 499 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 702.00 | | 22 400.00 | 1 801 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 1 819 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 87 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 134.00 | | 2 400.00 | 1 727 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | | 20 000.00 | 72 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 439.00 | 6 581.00 | 4 993.00 | 58 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | 5 969.00 | 4 993.00 | 58 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 223.00 | 4 977.00 | 16 067.00 | 43 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 223.00 | 4 977.00 | 16 067.00 | 43 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 223.00 | 4 977.00 | 16 067.00 | 43 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 977.00 | 16 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 501.00 | 61 990.00 | 260 220.00 | 508 501.00 |
VI Groupe et associés | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 816.00 | 499 305.00 | 260 220.00 | 945 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 7 832.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 454.00 | 14 812.00 | | 17 454.00 |
ST Autres comptes | 62 572.00 | 60 972.00 | | 62 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 330.00 | 36 921.00 | | 41 330.00 |
YT Sous‐traitance | 13 495.00 | 15 337.00 | | 13 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | 4 323.00 | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 220.00 | 12 155.00 | | 12 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 303.00 | 111 895.00 | | 108 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 810.00 | 87 948.00 | | 82 810.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 852.00 | 128 042.00 | | 134 852.00 |