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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 40 502.00 | 8 699.00 | 49 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 903.00 | 91 768.00 | 1 738 135.00 | 1 829 903.00 |
BT Marchandises | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 928.00 | 91 768.00 | 2 043 159.00 | 2 134 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 698 167.00 | 610 312.00 | | 698 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 576.00 | 151 933.00 | | 173 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 743.00 | 1 422 245.00 | | 1 531 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 742.00 | 363 335.00 | | 278 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 40 783.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 168.00 | 152 825.00 | | 153 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 416.00 | 78 535.00 | | 79 416.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 101.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 416.00 | 639 580.00 | | 511 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 159.00 | 2 061 825.00 | | 2 043 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 148.00 | 361 058.00 | | 308 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 903.00 | | | 1 829 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 221.00 | 6 548.00 | | 85 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 821.00 | 6 548.00 | | 82 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 711.00 | | 10 733.00 | 10 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 711.00 | | 10 733.00 | 10 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 522.00 | 75 254.00 | 203 269.00 | 278 522.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 416.00 | 308 148.00 | 203 269.00 | 511 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | 8 518.00 | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 296.00 | 17 460.00 | | 19 296.00 |
ST Autres comptes | 62 335.00 | 67 545.00 | | 62 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 114.00 | 44 967.00 | | 48 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74.00 | 961.00 | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 14 326.00 | 13 650.00 | | 14 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | 4 830.00 | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 375.00 | 13 348.00 | | 11 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 324.00 | 122 749.00 | | 125 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 089.00 | 99 021.00 | | 100 089.00 |
ZE Dividendes | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 071.00 | 143 621.00 | | 144 071.00 |