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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 33 954.00 | 15 246.00 | 49 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 903.00 | 85 221.00 | 1 744 683.00 | 1 829 903.00 |
BT Marchandises | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 855.00 | 10 711.00 | 65 144.00 | 75 855.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 854.00 | 10 711.00 | 317 143.00 | 327 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 757.00 | 95 932.00 | 2 061 825.00 | 2 157 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 610 312.00 | 556 728.00 | | 610 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 933.00 | 121 485.00 | | 151 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 245.00 | 1 338 212.00 | | 1 422 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 335.00 | 394 455.00 | | 363 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 79 642.00 | | 40 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 825.00 | 175 641.00 | | 152 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 535.00 | 44 159.00 | | 78 535.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 4 190.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 580.00 | 698 087.00 | | 639 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 825.00 | 2 036 299.00 | | 2 061 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 058.00 | 375 812.00 | | 361 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 680.00 | 703.00 | | 5 680.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 863.00 | | 1 040.00 | 1 828 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 027.00 | | 1 040.00 | 97 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 742.00 | 6 478.00 | | 78 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | 6 478.00 | | 76 342.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 422.00 | | 10 711.00 | 21 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 422.00 | | 10 711.00 | 21 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 422.00 | | 10 711.00 | 21 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 711.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 346.00 | 78 824.00 | 244 439.00 | 357 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 580.00 | 361 058.00 | 244 439.00 | 639 580.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 518.00 | 8 379.00 | | 8 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 460.00 | 17 388.00 | | 17 460.00 |
ST Autres comptes | 67 545.00 | 60 209.00 | | 67 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 967.00 | 46 419.00 | | 44 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 961.00 | 1 849.00 | | 961.00 |
YT Sous‐traitance | 13 650.00 | 18 050.00 | | 13 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 830.00 | 4 361.00 | | 4 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 348.00 | 12 740.00 | | 13 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 749.00 | 118 137.00 | | 122 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 021.00 | 93 315.00 | | 99 021.00 |
ZE Dividendes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 621.00 | 142 066.00 | | 143 621.00 |