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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 812.00 | 588.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 134.00 | | 1 727 134.00 | 1 727 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 48 363.00 | 504.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 19 864.00 | 27 773.00 | 47 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 339.00 | 70 038.00 | 1 758 301.00 | 1 828 339.00 |
BT Marchandises | 204 577.00 | | 204 577.00 | 204 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 988.00 | 32 133.00 | 88 854.00 | 120 988.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 406.00 | 32 133.00 | 381 273.00 | 413 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 745.00 | 102 171.00 | 2 139 574.00 | 2 241 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 624.00 | 30 150.00 | | 36 624.00 |
DG Autres réserves | 521 153.00 | 474 942.00 | | 521 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 451.00 | 129 484.00 | | 130 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 228.00 | 1 234 577.00 | | 1 288 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 616.00 | 508 925.00 | | 463 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 807.00 | 168 068.00 | | 111 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | 213 876.00 | | 221 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | 50 846.00 | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 346.00 | 945 816.00 | | 851 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 574.00 | 2 180 393.00 | | 2 139 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 963.00 | 499 305.00 | | 457 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 064.00 | | 29 275.00 | 1 799 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | | 29 275.00 | 67 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 027.00 | 10 011.00 | | 60 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 1 200.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 415.00 | 8 811.00 | | 59 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 227.00 | 69 844.00 | 275 365.00 | 463 227.00 |
VI Groupe et associés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 346.00 | 457 963.00 | 275 365.00 | 851 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 247.00 | 7 850.00 | | 10 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 040.00 | 17 454.00 | | 18 040.00 |
ST Autres comptes | 62 396.00 | 62 572.00 | | 62 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 055.00 | 41 330.00 | | 42 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | 5 271.00 | | 2 736.00 |
YT Sous‐traitance | 16 807.00 | 13 495.00 | | 16 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 241.00 | 4 370.00 | | 4 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 488.00 | 12 220.00 | | 14 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 136.00 | 108 303.00 | | 111 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 841.00 | 82 810.00 | | 87 841.00 |
ZE Dividendes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 297.00 | 134 852.00 | | 139 297.00 |