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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 242.00 | | 439 242.00 | 439 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 650.00 | | 3 200 650.00 | 3 200 650.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 259 601.00 | | 259 601.00 | 259 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 844.00 | | 295 844.00 | 295 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 494.00 | | 3 496 494.00 | 3 496 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
CU Autres participations | 2 685 358.00 | | 2 685 358.00 | 2 685 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 938.00 | 541 841.00 | | 516 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 189.00 | -24 903.00 | | 378 189.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978.00 | 3 978.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 761.00 | 3 107 571.00 | | 3 486 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 107.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 165.00 | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 733.00 | 1 037 533.00 | | 9 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 494.00 | 4 145 104.00 | | 3 496 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 330.00 | | | 1 481 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 330.00 | | | 1 481 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 790.00 | | | 963 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 168.00 | 1 000.00 | | 965 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 162.00 | -1 000.00 | | 516 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 499.00 | 111 609.00 | | 1 530 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 310.00 | 136 512.00 | | 1 152 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 189.00 | -24 903.00 | | 378 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 690.00 | 243 750.00 | | 3 920 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963 790.00 | 3 200 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 790.00 | 3 200 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 690.00 | 243 750.00 | | 3 920 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 978.00 | 1 000.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 1 000.00 | | 3 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 293.00 | 17 420.00 | 94 873.00 | 112 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |