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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 225.00 | 56 000.00 | 1 956 225.00 | 2 012 225.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 762.00 | 56 000.00 | 2 068 762.00 | 2 124 762.00 |
CU Autres participations | 570 650.00 | 56 000.00 | 514 650.00 | 570 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 407 611.00 | 1 674 798.00 | | 407 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 111.00 | -42 187.00 | | 874 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 066 478.00 | 2 697 367.00 | | 2 066 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 860.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284.00 | 1 930.00 | | 2 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 762.00 | 2 699 297.00 | | 2 068 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284.00 | 1 930.00 | | 2 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 638.00 | | | 2 693 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716 250.00 | 50 000.00 | | 1 716 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 388.00 | -50 000.00 | | 977 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 051.00 | 61 632.00 | | 2 755 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 939.00 | 103 819.00 | | 1 880 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 111.00 | -42 187.00 | | 874 111.00 |