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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 975.00 | 247 000.00 | 2 133 975.00 | 2 380 975.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 1 769 166.00 | | 1 769 166.00 | 1 769 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 990.00 | | 1 798 990.00 | 1 798 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 965.00 | 247 000.00 | 3 932 965.00 | 4 179 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
CU Autres participations | 2 036 650.00 | 247 000.00 | 1 789 650.00 | 2 036 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 979 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 627.00 | 516 938.00 | | 593 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 483.00 | 378 189.00 | | 1 432 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 978.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 766.00 | 3 486 761.00 | | 3 888 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 959.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 8 774.00 | | 43 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 199.00 | 9 733.00 | | 44 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 965.00 | 3 496 494.00 | | 3 932 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 959.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201 076.00 | 1 481 330.00 | | 3 201 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201 076.00 | 1 481 330.00 | | 3 201 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 750.00 | 963 790.00 | | 873 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 1 000.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 772.00 | 965 168.00 | | 873 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327 304.00 | 516 162.00 | | 2 327 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 638.00 | 1 530 499.00 | | 3 216 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 155.00 | 1 152 310.00 | | 1 784 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 483.00 | 378 189.00 | | 1 432 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 650.00 | | | 3 200 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 650.00 | | | 3 200 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978.00 | 22.00 | | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | 22.00 | | 4 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 899.00 | 29 824.00 | 94 075.00 | 123 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |