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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 975.00 | 42 000.00 | 2 298 975.00 | 2 340 975.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 388 690.00 | | 388 690.00 | 388 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 322.00 | | 400 322.00 | 400 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 297.00 | 42 000.00 | 2 699 297.00 | 2 741 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
CU Autres participations | 2 036 650.00 | 42 000.00 | 1 994 650.00 | 2 036 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 798.00 | 797 900.00 | | 1 674 798.00 |
DH Report à nouveau | | 658 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 187.00 | 218 376.00 | | -42 187.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 367.00 | 2 739 554.00 | | 2 697 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 970.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930.00 | 3 035.00 | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 297.00 | 2 742 589.00 | | 2 699 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 53 712.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 632.00 | 312 344.00 | | 61 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 819.00 | 93 968.00 | | 103 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 187.00 | 218 376.00 | | -42 187.00 |