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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 250.00 | 50 000.00 | 200 250.00 | 250 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 975.00 | 339 000.00 | 2 051 975.00 | 2 390 975.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 467 391.00 | | 467 391.00 | 467 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 023.00 | | 479 023.00 | 479 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 998.00 | 339 000.00 | 2 530 998.00 | 2 869 998.00 |
CU Autres participations | 2 036 650.00 | 289 000.00 | 1 747 650.00 | 2 036 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 750 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 97 900.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 772 900.00 | 500 000.00 | | 772 900.00 |
DH Report à nouveau | 826 110.00 | 593 627.00 | | 826 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 588.00 | 1 432 483.00 | | -167 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 178.00 | 3 888 766.00 | | 2 521 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 247.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 43 952.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820.00 | 44 199.00 | | 9 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 998.00 | 3 932 965.00 | | 2 530 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820.00 | 44 199.00 | | 9 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 247.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 201 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 201 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 873 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 327 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263.00 | 3 216 638.00 | | 12 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 851.00 | 1 784 155.00 | | 179 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 588.00 | 1 432 483.00 | | -167 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 975.00 | | 10 000.00 | 2 380 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 975.00 | | 10 000.00 | 2 380 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 11 632.00 | 104 075.00 | 115 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |