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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 075.00 | 50 000.00 | 54 075.00 | 104 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 975.00 | 92 000.00 | 2 298 975.00 | 2 390 975.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 614.00 | | 443 614.00 | 443 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 589.00 | 92 000.00 | 2 742 589.00 | 2 834 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
CU Autres participations | 2 036 650.00 | 42 000.00 | 1 994 650.00 | 2 036 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 756.00 | 509 756.00 | | 509 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 797 900.00 | 772 900.00 | | 797 900.00 |
DH Report à nouveau | 658 523.00 | 826 110.00 | | 658 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 376.00 | -167 588.00 | | 218 376.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 554.00 | 2 521 178.00 | | 2 739 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 9 744.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035.00 | 9 820.00 | | 3 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 589.00 | 2 530 998.00 | | 2 742 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 035.00 | 9 820.00 | | 3 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 344.00 | 12 263.00 | | 312 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 968.00 | 179 851.00 | | 93 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 376.00 | -167 588.00 | | 218 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 975.00 | | | 2 390 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 975.00 | | | 2 390 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 707.00 | 11 632.00 | 104 075.00 | 115 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |