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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 82 704.00 | 192 296.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 037.00 | 12 159.00 | 102 878.00 | 115 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 743.00 | | 903 743.00 | 903 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 296.00 | 94 863.00 | 9 403 433.00 | 9 498 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BZ Autres créances | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CF Disponibilités | 551 941.00 | | 551 941.00 | 551 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 882.00 | | 826 882.00 | 826 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 178.00 | 94 863.00 | 10 230 315.00 | 10 325 178.00 |
CU Autres participations | 8 204 496.00 | | 8 204 496.00 | 8 204 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
DG Autres réserves | 405 221.00 | | | 405 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 320.00 | | | 1 405 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268 740.00 | | | 8 268 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 162.00 | | | 1 672 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 154.00 | | | 94 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 575.00 | | | 1 961 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 315.00 | | | 10 230 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 275.00 | | | 613 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 122.00 | | 634 174.00 | 8 975 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 9 498 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 390 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 037.00 | | 100 000.00 | 401 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574 085.00 | | 534 174.00 | 8 574 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 429.00 | 33 781.00 | 46 648.00 | 80 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 743.00 | 514 974.00 | | 903 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 162.00 | 370 510.00 | 1 301 652.00 | 1 672 162.00 |
VI Groupe et associés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 473.00 | 638 684.00 | 388 789.00 | 1 027 473.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 575.00 | 613 275.00 | 1 348 300.00 | 1 961 575.00 |