| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 156 038.00 | 118 962.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | 67 938.00 | 198 402.00 | 266 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 131.00 | | 1 225 131.00 | 1 225 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 967.00 | 231 969.00 | 9 750 998.00 | 9 982 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | 7 800.00 | 1 776.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 1 498 373.00 | | 1 498 373.00 | 1 498 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 513 595.00 | 7 800.00 | 1 505 795.00 | 1 513 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 563.00 | 239 769.00 | 11 256 794.00 | 11 496 563.00 |
CU Autres participations | 8 216 476.00 | 7 993.00 | 8 208 483.00 | 8 216 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 065.00 | 2 494 103.00 | | 3 053 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 939.00 | 1 158 962.00 | | 1 136 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 790 004.00 | 10 253 065.00 | | 10 790 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 362.00 | 643 759.00 | | 322 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 254 399.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 8 333.00 | | 37 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 068.00 | 65 786.00 | | 104 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 790.00 | 972 278.00 | | 466 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 794.00 | 11 225 343.00 | | 11 256 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 790.00 | 650 358.00 | | 466 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 108 570.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 108 570.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20 347.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 239.00 | 111 863.00 | | 93 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 274.00 | 132 210.00 | | 93 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 726.00 | -23 640.00 | | 106 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 875.00 | 2 904 629.00 | | 3 018 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 937.00 | 1 745 667.00 | | 1 881 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 939.00 | 1 158 962.00 | | 1 136 939.00 |