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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 101 038.00 | 173 962.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 037.00 | 33 819.00 | 81 218.00 | 115 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636 665.00 | | 1 636 665.00 | 1 636 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 231 218.00 | 134 856.00 | 10 096 361.00 | 10 231 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CF Disponibilités | 245 464.00 | | 245 464.00 | 245 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 862.00 | 134 856.00 | 10 486 006.00 | 10 620 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230 582.00 | | | 1 230 582.00 |
CU Autres participations | 8 204 496.00 | | 8 204 496.00 | 8 204 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 466.00 | 458 200.00 | | 528 466.00 |
DG Autres réserves | 1 140 274.00 | 405 221.00 | | 1 140 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 453.00 | 1 405 320.00 | | 1 367 453.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 194.00 | 8 268 740.00 | | 9 036 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 674.00 | 1 672 162.00 | | 1 283 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 94 154.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 4 789.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 034.00 | 190 470.00 | | 149 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 812.00 | 1 961 575.00 | | 1 449 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 486 006.00 | 10 230 315.00 | | 10 486 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 938.00 | 613 275.00 | | 486 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 840.00 | | 1 128 840.00 | 1 128 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 840.00 | | 1 128 840.00 | 1 128 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 585.00 | 47 464.00 | | 46 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 199 791.00 | 159 095.00 | | 199 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 530.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 92 660.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -14 660.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | 73 254.00 | | 58 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 874.00 | 2 632 517.00 | | 2 559 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 421.00 | 1 227 197.00 | | 1 192 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 453.00 | 1 405 320.00 | | 1 367 453.00 |